Overzicht inzet reserves 2026 - 2029
In het onderstaande overzicht zijn de reserve mutaties opgenomen voor de periode 2026 - 2029 en toegelicht.
Nr. | Programma | Reserve | Soort mutatie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Algemene Reserve | Toevoeging | 200 |
|
|
|
2a | 8 | Algemene Reserve | Toevoeging | 5.000 | 6.000 | 2.500 | 2.500 |
2b | 5 | Algemene Reserve | Toevoeging | 1.705 |
|
|
|
3 | 7 | Reserve Organisatieontwikkeling | Toevoeging | 545 | 545 | 545 | 545 |
Totaal incidentele toevoegingen reserves | 7.450 | 6.545 | 3.045 | 3.045 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 1 | Algemene Reserve | Onttrekking | -65 | -65 | -65 |
|
5 | 1 | Algemene Reserve | Onttrekking | -50 |
|
|
|
6 | 3 | Algemene Reserve | Onttrekking | -1.000 |
|
|
|
7 | 3 | Algemene Reserve | Onttrekking |
| -182 |
|
|
8 | 4 | Algemene Reserve | Onttrekking | -250 | -250 | -250 | -199 |
9 | 4 | Algemene Reserve | Onttrekking | -184 |
|
|
|
10 | 4 | Algemene Reserve | Onttrekking | -200 |
|
|
|
11 | 4 | Algemene Reserve | Onttrekking | -780 |
|
|
|
12 | 4 | Algemene Reserve | Onttrekking | -51 |
|
|
|
13 | 5 | Algemene Reserve | Onttrekking | -750 |
|
|
|
14 | 5 | Algemene Reserve | Onttrekking | -550 |
|
|
|
15 | 6 | Algemene Reserve | Onttrekking | -44 | -44 | -44 |
|
16 | 7 | Algemene Reserve | Onttrekking | -50 |
|
|
|
17 | 7 | Algemene Reserve | Onttrekking | -100 |
|
|
|
18 | 3 | Reserve (co)financiering in regionale projecten | Onttrekking | -100 |
|
|
|
19a | 7 | Reserve Organisatieontwikkeling | Onttrekking | -608 | -639 | -639 | -658 |
19b | 8 | Reserve Organisatieontwikkeling | Onttrekking | -56 | -25 | -25 | -6 |
20 | 5 | Reserve Cultuur en erfgoedfonds | Onttrekking | -143 |
|
|
|
21a | 3 | Reserve Wijkontwikkeling | Onttrekking | -783 | -276 |
|
|
21b | 4 | Reserve Wijkontwikkeling | Onttrekking | -197 |
|
|
|
22 | 5 | Reserve Waterfonds | Onttrekking | -1.705 |
|
|
|
23 | 2 | Reserve Klimaat energie en duurzame mobiliteit | Onttrekking | -200 |
|
|
|
24 | 3 | Reserve Spoorzone (niet-grex) | Onttrekking | -1.290 | -1.159 |
|
|
25 | 3 | Reserve Versnellen woningb+(gebieds)transformatie | Onttrekking | -2.272 | -366 | -50 |
|
26 | 3 | Reserve Groenfonds | Onttrekking | -143 |
|
|
|
27 | 3 | Reserve Incidentele herstelacties openbare ruimte | Onttrekking | -1.638 | -74 |
|
|
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | -13.209 | -3.080 | -1.073 | -863 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo incidentele reserve mutaties | -5.759 | 3.465 | 1.972 | 2.182 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 1 | Reserve Afschrijvingslasten Goudse Poort | Onttrekking | -51 | -51 | -51 | -36 |
29 | 1 | Reserve Afschrijvingslasten Burg. Martenssingel 15 | Onttrekking | -235 | -235 | -235 | -235 |
30 | 3 | Reserve Afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R. | Onttrekking | -1.239 | -1.239 | -966 | -966 |
Totaal structurele onttrekkingen reserves | -1.525 | -1.525 | -1.252 | -1.237 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo structurele reserve mutaties | -1.525 | -1.525 | -1.252 | -1.237 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties reserves | -7.284 | 1.940 | 720 | 945 | |||
waarvan onttrekking | -14.734 | -4.605 | -2.325 | -2.100 | |||
waarvan toevoeging | 7.450 | 6.545 | 3.045 | 3.045 | |||
Toelichting op de mutaties:
Nr. | Toelichting op de mutaties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dit betreft een incidentele toevoeging aan de algemene reserve, het herinstellen van een spaaroptie, zoals besloten in de Kadernota 2022. | ||||||
2a | In de kadernota 2026 is besloten om voor de jaren 2026 - 2029 een spaaroptie in te zetten ten gunste van de algemene reserve. | ||||||
2b | In de kadernota 2026 is besloten om een deel van de reserve waterfonds over te hevelen naar de algemene reserve. | ||||||
3 | Dit betreft de bijdrage aan de reserve organisatieontwikkeling voor de bekostiging van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen. | ||||||
4 | Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2025: herverdeling budgetten stadsmarketing. | ||||||
5 | Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2025: techniekwerkplaats. | ||||||
6 | In de kadernota 2026 is besloten om de kosten voor asbestsanering van de renovatie van het stadhuis te onttrekken aan de algemene reserve. | ||||||
7 | Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2025: exploitatiebudget stadhuis van 2025 naar 2027. | ||||||
8 | Conform het raadsbesluit van 21-05-2025 van de uitvoering van het Beleidskader armoede en schulden vindt er een onttrekking plaats aan de algemene reserve. | ||||||
9 | Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2024: overheveling Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. | ||||||
10 | Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2024: fasering budget schuldhulpverlening. | ||||||
11 | Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2025: overheveling Regiobudget arbeidsmarkt naar 2026. | ||||||
12 | Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2025: overheveling budget Sociaal Beheer naar 2026. | ||||||
13 | Dit betreft een onttrekking aan de algemene reserve voor de stadscollectie museum Gouda (vanuit het herfstakkoord 2025). | ||||||
14 | Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2025: overheveling budget stadscollectie Museum Gouda van 2025 naar 2026. | ||||||
15 | Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2025: hervedeling budget ondermijning. | ||||||
16 | Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2024: budget project doorontwikkeling financiën 2024 naar 2026. | ||||||
17 | Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2025: overheveling budget raadsbreed werken. | ||||||
18 | Dit betreft een onttrekking aan de reserve (co)financiering in regionale projecten voor de lobby met betrekking tot een nieuw station in Westergouwe (vanuit het herfstakkoord 2025). | ||||||
19a/ 19b | Dit betreft een onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling voor de bekostiging van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatieontwikkelingen. | ||||||
20 | Dit betreft een onttrekking aan de reserve cultuur en erfgoedfonds voor de regeling cultuur: innovatie & ontwikkeling. | ||||||
21a/ 21b | Dit betreft een actualisatie van de wijkontwikkelingsprojecten op basis van afgegeven subsidiebeschikkingen. | ||||||
22 | In de kadernota 2026 is besloten om een deel van de reserve waterfonds over te hevelen naar de algemene reserve. | ||||||
23 | Dit beteft een onttrekking aan de reserve Klimaat energie en duurzame mobiliteit voor soortenmanagementplan 2026, conform de kadernota 2026. | ||||||
24 | Dit beteft een onttrekking aan de reserve Spoorzone (niet-grex) voor het project Spoorzone A1. | ||||||
25 | Dit betreft een update van de woningbouw projecten na actualisatie van de afgegeven subsidiebeschikkingen. | ||||||
26 | Dit betreft de reeds geautoriseerde dekking van de Groenfondsprojecten 2024-2026 conform de 1e bestuursrapportage 2024. | ||||||
27 | Dit betreft een onttrekking voor de aanpak van kwaliteitsimpulsen met betrekking tot de openbare ruimte. | ||||||
28 | Voor het opvangen van kapitaallasten voor infrastructuur kosten van de Goudse Poort vindt een structurele onttrekking plaats aan deze bestemmingsreserve. | ||||||
29 | Voor het opvangen van kapitaallasten voor de verbouwing van de Burg Martenssingel 15 vindt een structurele onttrekking plaats aan deze bestemmingsreserve. | ||||||
30 | Voor het opvangen van kapitaallasten voor investeringen in de openbare ruimte vindt een structurele onttrekking plaats aan deze bestemmingsreserve. | ||||||